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1 002740 泓德裕泽一年定开债券A 估算图 基金吧 档案 1.1347 1.2447 -- -- 0.0611 5.69% 暂停申购 0.08% 购买
2 210008 金鹰策略配置混合 估算图 基金吧 档案 2.5025 3.1025 2.4157 3.0157 0.0868 3.59% 开放申购 0.15% 购买
3 000496 长安产业精选混合A 估算图 基金吧 档案 1.5406 1.7806 1.4896 1.7296 0.0510 3.42% 开放申购 0.15% 购买
4 002071 长安产业精选混合C 估算图 基金吧 档案 1.5057 1.5557 1.4559 1.5059 0.0498 3.42% 开放申购 0.00% 购买
5 519113 浦银安盛精致生活混合 估算图 基金吧 档案 3.3060 3.3660 3.2050 3.2650 0.1010 3.15% 开放申购 0.15% 购买
6 519120 浦银安盛新兴产业混合 估算图 基金吧 档案 3.5910 3.5910 3.4830 3.4830 0.1080 3.10% 开放申购 0.15% 购买
7 000209 信诚新兴产业混合 估算图 基金吧 档案 3.1400 3.1400 3.0460 3.0460 0.0940 3.09% 开放申购 0.15% 购买
8 001753 红土创新新兴产业混合 估算图 基金吧 档案 1.3870 1.3870 1.3470 1.3470 0.0400 2.97% 开放申购 0.15% 购买
9 519110 浦银安盛价值成长混合A 估算图 基金吧 档案 1.9140 2.3770 1.8590 2.3220 0.0550 2.96% 开放申购 0.15% 购买
10 001298 金鹰民族新兴混合 估算图 基金吧 档案 2.6690 2.6690 2.5940 2.5940 0.0750 2.89% 开放申购 0.15% 购买
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2021-04-29
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001245 工银生态环境股票 估算图 基金吧 档案 1.6760 1.6760 1.6340 1.6340 0.0420 2.57% 开放申购 0.15% 购买
2 005927 创金合信新能源汽车股票A 估算图 基金吧 档案 2.2211 2.2211 2.1656 2.1656 0.0555 2.56% 开放申购 0.15% 购买
3 005928 创金合信新能源汽车股票C 估算图 基金吧 档案 2.1736 2.1736 2.1194 2.1194 0.0542 2.56% 开放申购 0.00% 购买
4 000828 泰达转型机遇 估算图 基金吧 档案 2.2130 2.4330 2.1590 2.3790 0.0540 2.50% 开放申购 0.12% 购买
5 004925 长信低碳环保行业量化股票 估算图 基金吧 档案 1.8284 1.8284 1.7850 1.7850 0.0434 2.43% 开放申购 0.15% 购买
6 008154 嘉实医药健康100ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0701 1.0701 1.0457 1.0457 0.0244 2.33% 开放申购 0.12% 购买
7 008155 嘉实医药健康100ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0700 1.0700 1.0457 1.0457 0.0243 2.32% 开放申购 0.00% 购买
8 005038 银华新能源新材料C 估算图 基金吧 档案 1.5528 1.5528 1.5184 1.5184 0.0344 2.27% 开放申购 0.00% 购买
9 011102 天弘中证光伏产业指数A 估算图 基金吧 档案 0.9108 0.9108 0.8906 0.8906 0.0202 2.27% 开放申购 0.10% 购买
10 005037 银华新能源新材料A 估算图 基金吧 档案 1.5775 1.5775 1.5426 1.5426 0.0349 2.26% 开放申购 0.15% 购买
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2021-04-29
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 210008 金鹰策略配置混合 估算图 基金吧 档案 2.5025 3.1025 2.4157 3.0157 0.0868 3.59% 开放申购 0.15% 购买
2 000496 长安产业精选混合A 估算图 基金吧 档案 1.5406 1.7806 1.4896 1.7296 0.0510 3.42% 开放申购 0.15% 购买
3 002071 长安产业精选混合C 估算图 基金吧 档案 1.5057 1.5557 1.4559 1.5059 0.0498 3.42% 开放申购 0.00% 购买
4 519113 浦银安盛精致生活混合 估算图 基金吧 档案 3.3060 3.3660 3.2050 3.2650 0.1010 3.15% 开放申购 0.15% 购买
5 519120 浦银安盛新兴产业混合 估算图 基金吧 档案 3.5910 3.5910 3.4830 3.4830 0.1080 3.10% 开放申购 0.15% 购买
6 000209 信诚新兴产业混合 估算图 基金吧 档案 3.1400 3.1400 3.0460 3.0460 0.0940 3.09% 开放申购 0.15% 购买
7 001753 红土创新新兴产业混合 估算图 基金吧 档案 1.3870 1.3870 1.3470 1.3470 0.0400 2.97% 开放申购 0.15% 购买
8 519110 浦银安盛价值成长混合A 估算图 基金吧 档案 1.9140 2.3770 1.8590 2.3220 0.0550 2.96% 开放申购 0.15% 购买
9 001298 金鹰民族新兴混合 估算图 基金吧 档案 2.6690 2.6690 2.5940 2.5940 0.0750 2.89% 开放申购 0.15% 购买
10 009644 东方阿尔法优势产业混合A 估算图 基金吧 档案 1.3410 1.3410 1.3044 1.3044 0.0366 2.81% 开放申购 0.15% 购买
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2021-04-29
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 290007 泰信债券增强收益A 估算图 基金吧 档案 1.1070 1.4100 1.0983 1.4013 0.0087 0.79% 开放申购 0.08% 购买
2 291007 泰信债券增强收益C 估算图 基金吧 档案 1.0833 1.3603 1.0748 1.3518 0.0085 0.79% 开放申购 0.00% 购买
3 000536 前海开源可转债债券 估算图 基金吧 档案 1.0610 1.4310 1.0540 1.4240 0.0070 0.66% 开放申购 0.08% 购买
4 519733 交银强化回报债券A/B 估算图 基金吧 档案 1.1981 1.4061 1.1909 1.3989 0.0072 0.60% 开放申购 0.08% 购买
5 519735 交银强化回报债券C 估算图 基金吧 档案 1.1741 1.3711 1.1671 1.3641 0.0070 0.60% 开放申购 0.00% 购买
6 000068 民生加银转债优选C 估算图 基金吧 档案 0.8450 1.2350 0.8400 1.2300 0.0050 0.60% 限大额 0.00% 购买
7 002139 泓德裕泰债券C 估算图 基金吧 档案 1.1493 1.2393 1.1426 1.2326 0.0067 0.59% 暂停申购 0.00% 购买
8 002138 泓德裕泰债券A 估算图 基金吧 档案 1.1777 1.2697 1.1709 1.2629 0.0068 0.58% 暂停申购 0.08% 购买
9 000067 民生加银转债优选A 估算图 基金吧 档案 0.8640 1.2640 0.8590 1.2590 0.0050 0.58% 限大额 0.08% 购买
10 000208 建信双债增强债券C 估算图 基金吧 档案 1.2270 1.2370 1.2200 1.2300 0.0070 0.57% 限大额 0.00% 购买
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2021-04-29
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008154 嘉实医药健康100ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0701 1.0701 1.0457 1.0457 0.0244 2.33% 开放申购 0.12% 购买
2 008155 嘉实医药健康100ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0700 1.0700 1.0457 1.0457 0.0243 2.32% 开放申购 0.00% 购买
3 011102 天弘中证光伏产业指数A 估算图 基金吧 档案 0.9108 0.9108 0.8906 0.8906 0.0202 2.27% 开放申购 0.10% 购买
4 011103 天弘中证光伏产业指数C 估算图 基金吧 档案 0.9103 0.9103 0.8902 0.8902 0.0201 2.26% 开放申购 0.00% 购买
5 164905 交银新能源指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1009 1.1562 1.0781 1.1323 0.0228 2.11% 开放申购 0.12% 购买
6 010805 东财新能源车A 估算图 基金吧 档案 1.0540 1.0540 1.0324 1.0324 0.0216 2.09% 开放申购 0.12% 购买
7 010806 东财新能源车C 估算图 基金吧 档案 1.0524 1.0524 1.0309 1.0309 0.0215 2.09% 开放申购 0.00% 购买
8 501057 汇添富中证新能源汽车A 估算图 基金吧 档案 2.1089 2.1089 2.0663 2.0663 0.0426 2.06% 开放申购 0.12% 购买
9 501058 汇添富中证新能源汽车C 估算图 基金吧 档案 2.0911 2.0911 2.0489 2.0489 0.0422 2.06% 开放申购 0.00% 购买
10 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.2288 2.1875 1.2047 2.1518 0.0241 2.00% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008154 嘉实医药健康100ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0701 1.0701 1.0457 1.0457 0.0244 2.33% 开放申购 0.12% 购买
2 008155 嘉实医药健康100ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0700 1.0700 1.0457 1.0457 0.0243 2.32% 开放申购 0.00% 购买
3 002984 广发中证环保ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9003 0.9003 0.8828 0.8828 0.0175 1.98% 开放申购 0.00% 购买
4 001064 广发中证环保ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9106 0.9106 0.8930 0.8930 0.0176 1.97% 开放申购 0.12% 购买
5 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.9774 1.9774 1.9395 1.9395 0.0379 1.95% 开放申购 0.10% 购买
6 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.9658 1.9658 1.9282 1.9282 0.0376 1.95% 开放申购 0.10% 购买
7 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.9598 1.9598 1.9224 1.9224 0.0374 1.95% 开放申购 0.00% 购买
8 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.9581 1.9581 1.9206 1.9206 0.0375 1.95% 开放申购 0.00% 购买
9 007474 华夏创成长ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.3851 2.3851 2.3443 2.3443 0.0408 1.74% 开放申购 0.12% 购买
10 007475 华夏创成长ETF联接C 估算图 基金吧 档案 2.3679 2.3679 2.3274 2.3274 0.0405 1.74% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2021-04-29
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 1.1735 1.1735 1.1826 1.1826 -0.0091 -0.77% 场内交易 -- 购买
2 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.2675 1.2675 1.2795 1.2795 -0.0120 -0.94% 场内交易 -- 购买
3 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.9727 0.9727 0.9820 0.9820 -0.0093 -0.95% 场内交易 -- 购买
4 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 估算图 基金吧 档案 1.1056 1.1056 1.1167 1.1167 -0.0111 -0.99% 场内交易 -- 购买
5 161124 易方达香港小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.3898 1.3898 1.4038 1.4038 -0.0140 -1.00% 开放申购 0.12% 购买
6 006263 易方达香港小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.3843 1.3843 1.3983 1.3983 -0.0140 -1.00% 开放申购 0.00% 购买
7 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.2725 1.2725 1.2859 1.2859 -0.0134 -1.04% 场内交易 -- 购买
8 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.2248 1.2248 1.2391 1.2391 -0.0143 -1.15% 场内交易 -- 购买
9 160922 大成恒生综合中小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.1990 1.1990 1.2130 1.2130 -0.0140 -1.15% 开放申购 0.12% 购买
10 008972 大成恒生综合中小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.1970 1.1970 1.2110 1.2110 -0.0140 -1.16% 开放申购 0.00% 购买
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2021-04-29
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 516160 南方中证新能源ETF 估算图 基金吧 档案 0.9045 0.9045 0.8821 0.8821 0.0224 2.54% 场内交易 -- 购买
2 516090 易方达中证新能源ETF 估算图 基金吧 档案 1.0749 1.0749 1.0487 1.0487 0.0262 2.50% 场内交易 -- 购买
3 516850 华夏中证新能源ETF 估算图 基金吧 档案 1.0723 1.0723 1.0462 1.0462 0.0261 2.49% 场内交易 -- 购买
4 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.1065 1.1065 1.0806 1.0806 0.0259 2.40% 场内交易 -- 购买
5 159857 天弘中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 档案 0.8989 0.8989 0.8778 0.8778 0.0211 2.40% 场内交易 -- 购买
6 516880 银华中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 档案 0.9255 0.9255 0.9041 0.9041 0.0214 2.37% 场内交易 -- 购买
7 159885 鹏华中证内地低碳经济主题ETF 估算图 基金吧 档案 1.0966 1.0966 1.0715 1.0715 0.0251 2.34% 场内交易 -- 购买
8 516070 易方达中证内地低碳经济ETF 估算图 基金吧 档案 1.0449 1.0449 1.0210 1.0210 0.0239 2.34% 场内交易 -- 购买
9 516180 平安中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 档案 0.8784 0.8784 0.8583 0.8583 0.0201 2.34% 场内交易 -- 购买
10 159863 鹏华中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.0226 1.0226 0.9993 0.9993 0.0233 2.33% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值
2021-04-29
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 164905 交银新能源指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1009 1.1562 1.0781 1.1323 0.0228 2.11% 开放申购 0.12% 购买
2 501057 汇添富中证新能源汽车A 估算图 基金吧 档案 2.1089 2.1089 2.0663 2.0663 0.0426 2.06% 开放申购 0.12% 购买
3 501058 汇添富中证新能源汽车C 估算图 基金吧 档案 2.0911 2.0911 2.0489 2.0489 0.0422 2.06% 开放申购 0.00% 购买
4 160805 长盛同智优势混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1738 2.8044 1.1506 2.7812 0.0232 2.02% 开放申购 0.15% 购买
5 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.2288 2.1875 1.2047 2.1518 0.0241 2.00% 开放申购 0.12% 购买
6 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1760 0.8660 1.1530 0.8500 0.0230 1.99% 开放申购 0.12% 购买
7 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0440 1.3320 1.0240 1.3200 0.0200 1.95% 开放申购 0.12% 购买
8 501009 汇添富中证生物科技指数A 估算图 基金吧 档案 2.7122 2.7122 2.6614 2.6614 0.0508 1.91% 开放申购 0.10% 购买
9 501010 汇添富中证生物科技指数C 估算图 基金吧 档案 2.7054 2.7054 2.6548 2.6548 0.0506 1.91% 开放申购 0.00% 购买
10 165519 信诚中证800医药指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.4980 2.2030 1.4700 2.1750 0.0280 1.90% 开放申购 0.12% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-04-30
估算值|估算增长率
2021-04-30
单位净值|日增长率
估算偏差 2021-04-29
单位净值
手续费 操作
1 002071 长安产业精选混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5057 3.42% 0.3400 1.4559 0.00% 购买
2 000496 长安产业精选混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5406 3.42% 0.3300 1.4896 0.15% 购买
3 011147 创金气候变化责任投资股票C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0269 2.09% 1.5500 1.0059 0.00% 购买
4 011146 创金气候变化责任投资股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0283 2.09% 1.5500 1.0072 0.15% 购买
5 005927 创金合信新能源汽车股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.2211 2.56% 0.6500 2.1656 0.15% 购买
6 005928 创金合信新能源汽车股票C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.1736 2.56% 0.6500 2.1194 0.00% 购买
7 210008 金鹰策略配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.5025 3.59% -0.5300 2.4157 0.15% 购买
8 001951 金鹰改革红利混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.5880 2.66% 0.3900 2.5210 0.15% 购买
9 005412 金信民长混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.6211 2.15% 0.8400 1.5870 0.08% 购买
10 001245 工银生态环境股票 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.6760 2.57% 0.4100 1.6340 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-04-30
估算值|估算增长率
2021-04-30
单位净值|日增长率
估算偏差 2021-04-29
单位净值
手续费 操作
1 000354 长盛城镇化主题混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3790 -1.15% -2.9800 1.3950 0.15% 购买
2 164402 前海开源中航军工指数 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8790 -3.93% -0.0800 0.9150 0.12% 购买
3 011712 大摩万众创新混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8359 -3.46% -0.4600 0.8659 0.00% 购买
4 002885 大摩万众创新混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8361 -3.46% -0.4400 0.8661 0.15% 购买
5 002703 长城久源灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4102 -2.73% -1.1500 1.4498 0.15% 购买
6 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1845 -3.74% -0.0100 1.2305 0.12% 购买
7 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9504 -3.74% -0.0100 0.9873 0.00% 购买
8 011592 博时军工主题股票C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5810 -3.24% -0.4400 1.6340 0.00% 购买
9 004698 博时军工主题股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5820 -3.24% -0.4200 1.6350 0.15% 购买
10 160630 鹏华国防A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0510 -3.58% 0.0300 1.0900 0.12% 购买
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  • 全部
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  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 30日
单位净值
30日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 010837 格林泓景债券A 1.6763 2.3663 136.64% -- -- -- -- -- 136.66% 0.08% 购买
2 010838 格林泓景债券C 1.6262 2.3162 131.63% -- -- -- -- -- 131.65% 0.00% 购买
3 007555 中航瑞明纯债A 1.6276 1.6276 59.66% 61.18% 62.58% -- -- 59.63% 62.74% 0.06% 购买
4 009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 1.5593 1.5613 54.69% 55.55% -- -- -- 54.51% 56.24% 0.00% 购买
5 007556 中航瑞明纯债C 1.4977 1.4977 46.99% 48.39% 49.62% -- -- 46.93% 49.76% 0.00% 购买
6 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
7 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
8 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 33.26% 89.10% 40.69% 6.57% -1.15% 38.70% 5.97% 0.12% 购买
9 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 33.20% 96.52% 53.71% 10.83% -- 39.80% 16.68% 1.20% 购买
10 008099 广发价值领先混合 1.6744 1.6744 33.16% 61.89% -- -- -- 37.94% 67.44% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值
30日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515210 国泰中证钢铁ETF 1.5584 1.5584 26.82% 35.06% 55.79% -- -- 26.45% 55.84% -- 购买
2 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.4940 1.4940 26.61% 34.67% 50.23% -- -- 26.17% 49.40% 0.10% 购买
3 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.4885 1.4885 26.52% 34.47% 49.79% -- -- 26.06% 48.85% 0.00% 购买
4 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 1.6590 1.1550 26.35% 35.87% 56.38% 32.95% 17.74% 26.74% 18.35% 0.12% 购买
5 168203 中融国证钢铁行业指数 1.1770 1.1770 25.08% 34.43% 48.96% 25.63% -3.94% 26.56% -49.55% 0.00% 购买
6 161032 富国中证煤炭指数(LOF) 1.1800 0.8220 20.16% 30.58% 54.48% 21.60% 27.69% 11.11% -17.79% 0.00% 购买
7 515220 国泰中证煤炭ETF 1.4568 1.4568 19.95% 32.41% 58.61% -- -- 11.02% 45.68% -- 购买
8 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.4134 1.4134 19.47% 30.32% 51.26% -- -- 10.95% 41.34% 0.10% 购买
9 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.4082 1.4082 19.38% 30.12% 50.84% -- -- 10.84% 40.82% 0.00% 购买
10 007178 浙商中华预期高股息A 1.1086 1.1086 18.99% 23.95% 22.19% -- -- 16.04% 10.86% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值
30日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008099 广发价值领先混合 1.6744 1.6744 33.16% 61.89% -- -- -- 37.94% 67.44% 0.15% 购买
2 005296 南华丰淳混合A 2.2430 2.2430 32.14% 59.36% 102.82% 152.16% 128.32% 40.93% 124.30% 0.12% 购买
3 005297 南华丰淳混合C 2.1697 2.1697 32.04% 59.09% 102.11% 148.11% 123.96% 40.79% 116.97% 0.00% 购买
4 002943 广发多因子混合 2.7374 2.9777 24.56% 59.43% 98.73% 142.04% 179.69% 35.09% 209.98% 0.15% 购买
5 159981 建信易盛能源化工期货ETF 1.2129 1.2129 23.50% 40.09% 53.86% -- -- 21.83% 21.28% -- 购买
6 000433 安信鑫发优选混合 2.0930 2.0930 19.60% 39.72% 61.12% 67.84% 84.24% 26.24% 109.30% 0.10% 购买
7 005233 广发睿毅领先混合 2.6153 2.6153 18.33% 34.52% 78.64% 139.19% 150.08% 21.37% 161.53% 0.12% 购买
8 004848 中欧睿泓定开混合 2.0716 2.0716 18.32% 30.81% 73.60% 97.94% 111.11% 23.79% 107.14% 1.50% 购买
9 001763 广发多策略混合 1.7020 1.7020 17.79% 33.81% 67.35% 90.17% 85.40% 20.97% 70.20% 0.15% 购买
10 001487 宝盈优势产业混合 2.5410 2.6910 17.53% 41.96% 66.73% 100.55% 133.98% 31.11% 189.56% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值
30日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 010837 格林泓景债券A 1.6763 2.3663 136.64% -- -- -- -- -- 136.66% 0.08% 购买
2 010838 格林泓景债券C 1.6262 2.3162 131.63% -- -- -- -- -- 131.65% 0.00% 购买
3 007555 中航瑞明纯债A 1.6276 1.6276 59.66% 61.18% 62.58% -- -- 59.63% 62.74% 0.06% 购买
4 009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 1.5593 1.5613 54.69% 55.55% -- -- -- 54.51% 56.24% 0.00% 购买
5 007556 中航瑞明纯债C 1.4977 1.4977 46.99% 48.39% 49.62% -- -- 46.93% 49.76% 0.00% 购买
6 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
7 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
8 008868 民生加银嘉益债券 1.1981 1.1981 18.55% 19.21% -- -- -- 18.12% 19.81% 0.80% 购买
9 006898 天弘弘丰增强回报债券A 1.0614 1.0614 9.22% -0.55% -0.51% 6.34% -- 4.80% 6.14% 0.08% 购买
10 161624 融通可转债债券A 1.0542 1.1642 9.18% 7.75% 15.71% 24.76% 25.41% 5.50% 13.37% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值
30日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 1.5593 1.5613 54.69% 55.55% -- -- -- 54.51% 56.24% 0.00% 购买
2 515210 国泰中证钢铁ETF 1.5584 1.5584 26.82% 35.06% 55.79% -- -- 26.45% 55.84% -- 购买
3 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.4940 1.4940 26.61% 34.67% 50.23% -- -- 26.17% 49.40% 0.10% 购买
4 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.4885 1.4885 26.52% 34.47% 49.79% -- -- 26.06% 48.85% 0.00% 购买
5 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 1.6590 1.1550 26.35% 35.87% 56.38% 32.95% 17.74% 26.74% 18.35% 0.12% 购买
6 168203 中融国证钢铁行业指数 1.1770 1.1770 25.08% 34.43% 48.96% 25.63% -3.94% 26.56% -49.55% 0.00% 购买
7 159981 建信易盛能源化工期货ETF 1.2129 1.2129 23.50% 40.09% 53.86% -- -- 21.83% 21.28% -- 购买
8 161032 富国中证煤炭指数(LOF) 1.1800 0.8220 20.16% 30.58% 54.48% 21.60% 27.69% 11.11% -17.79% 0.00% 购买
9 515220 国泰中证煤炭ETF 1.4568 1.4568 19.95% 32.41% 58.61% -- -- 11.02% 45.68% -- 购买
10 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.4134 1.4134 19.47% 30.32% 51.26% -- -- 10.95% 41.34% 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值
30日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 33.26% 89.10% 40.69% 6.57% -1.15% 38.70% 5.97% 0.12% 购买
2 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 33.20% 96.52% 53.71% 10.83% -- 39.80% 16.68% 1.20% 购买
3 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 32.97% 88.45% 39.74% 6.04% -0.63% 38.36% 6.34% 0.00% 购买
4 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 32.93% 95.83% 52.70% 10.27% -- 39.47% 16.11% 0.00% 购买
5 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 28.27% 90.76% 43.60% -23.33% -34.02% 38.84% -59.75% 0.15% 购买
6 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 28.25% 98.09% 57.07% -20.26% -35.34% 40.09% -48.17% 1.50% 购买
7 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 28.13% 90.30% 42.95% -- -- 38.64% 1.21% 0.00% 购买
8 160216 国泰大宗商品 -- -- 25.45% 60.57% 84.87% -45.01% -43.91% 31.92% -71.90% 0.15% 购买
9 163208 诺安油气能源 -- -- 23.52% 63.19% 31.03% -25.86% -30.09% 29.13% -37.50% 0.15% 购买
10 501018 南方原油A -- -- 23.23% 60.51% 119.68% -34.42% -33.09% 30.40% -24.08% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值
30日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515210 国泰中证钢铁ETF 1.5584 1.5584 26.82% 35.06% 55.79% -- -- 26.45% 55.84% -- 购买
2 159981 建信易盛能源化工期货ETF 1.2129 1.2129 23.50% 40.09% 53.86% -- -- 21.83% 21.28% -- 购买
3 515220 国泰中证煤炭ETF 1.4568 1.4568 19.95% 32.41% 58.61% -- -- 11.02% 45.68% -- 购买
4 159980 大成有色金属期货ETF 1.3570 1.3570 15.80% 27.61% 52.49% -- -- 16.85% 35.70% -- 购买
5 515080 招商中证红利ETF 1.3566 1.4166 13.19% 14.97% 42.87% -- -- 9.74% 41.99% -- 购买
6 515180 易方达中证红利ETF 1.1979 1.2489 12.38% 11.83% 30.89% -- -- 8.56% 25.43% -- 购买
7 515100 景顺长城红利低波动100ETF 1.3047 1.3047 11.76% 13.24% -- -- -- 8.92% 30.46% -- 购买
8 512890 华泰柏瑞中证低波动ETF 1.4369 1.4369 11.68% 10.38% 28.58% 24.43% -- 8.00% 43.69% -- 购买
9 515890 博时红利ETF 1.2877 1.2877 11.41% 10.46% 25.70% -- -- 7.39% 28.74% -- 购买
10 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.7537 2.4178 10.59% 8.24% 18.34% 6.32% 12.94% 6.06% 163.30% -- 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值
30日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 1.6590 1.1550 26.35% 35.87% 56.38% 32.95% 17.74% 26.74% 18.35% 0.12% 购买
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF) 1.1800 0.8220 20.16% 30.58% 54.48% 21.60% 27.69% 11.11% -17.79% 0.00% 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF) 1.1346 0.8372 17.54% 33.09% 59.99% 18.15% 23.70% 4.32% -14.19% 0.10% 购买
4 166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.0955 1.2222 14.27% 10.76% 31.23% 22.60% 25.98% 10.16% 23.84% 1.50% 购买
5 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.1431 1.6135 11.66% 17.12% 62.23% 145.51% 120.68% 16.05% 69.92% 0.10% 购买
6 501307 银河中证沪港深高股息A 1.0790 1.0790 11.27% 13.26% 19.60% 6.41% 7.77% 8.42% 7.90% 0.10% 购买
7 161726 招商国证生物医药指数(LOF) 1.0940 1.4032 11.25% 12.78% 52.98% 145.59% 127.31% 16.31% 74.45% 0.10% 购买
8 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.9202 0.9202 11.24% 14.61% 8.72% -2.95% -4.82% 9.02% -7.98% 0.10% 购买
9 161907 万家中证红利指数(LOF) 1.9981 1.9981 11.23% 10.03% 25.71% 16.07% 25.12% 7.26% 99.81% 0.15% 购买
10 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.9082 0.9082 11.14% 14.38% 8.29% -3.71% -5.93% 8.87% -9.18% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2021-04-30
万份收益|7日年化
2021-04-29
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 002733 上银慧盈利货币 基金吧 档案 6.4174 7.1160 2.9291 4.0910 2016-05-17 楼昕宇 0.00% 购买
2 003364 长江乐享货币B 基金吧 档案 3.7683 2.2460 0.6196 2.2390 2016-10-26 漆志伟等 0.00% 购买
3 003363 长江乐享货币A 基金吧 档案 3.3747 2.0060 0.5539 1.9980 2016-10-26 漆志伟等 0.00% 购买
4 000709 华安汇财通货币 基金吧 档案 1.5459 2.6140 0.5743 2.0890 2014-07-17 朱才敏等 0.00% 购买
5 004700 前海联合汇盈货币B 基金吧 档案 1.3558 2.8890 0.8095 2.5150 2017-05-25 曾婷婷等 0.00% 购买
6 000509 广发钱袋子货币A 基金吧 档案 1.2944 2.8880 0.5850 2.5100 2014-01-10 任爽 0.00% 购买
7 004699 前海联合汇盈货币A 基金吧 档案 1.2896 2.6400 0.7430 2.2660 2017-05-25 曾婷婷等 0.00% 购买
8 000699 中银薪钱包货币 基金吧 档案 1.2192 2.6560 0.7351 2.3180 2014-06-26 范静等 0.00% 购买
9 519567 浦银安盛日日盈货币B 基金吧 档案 1.1883 2.7850 0.5681 2.5280 2014-03-25 曹治国 0.00% 购买
10 128011 国投瑞银货币B 基金吧 档案 1.1712 2.1940 0.5059 1.8510 2009-01-19 李达夫等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-04-30
万份收益|7日年化
2021-04-29
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-04-30
单位净值|累计净值
2021-04-29
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-04-30
单位净值|累计净值
2021-04-29
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 516160 南方中证新能源ETF 估算图 基金吧 0.9045 0.9045 0.8821 0.8821 0.0224 2.54%
2 516090 易方达中证新能源ETF 估算图 基金吧 1.0749 1.0749 1.0487 1.0487 0.0262 2.50%
3 516850 华夏中证新能源ETF 估算图 基金吧 1.0723 1.0723 1.0462 1.0462 0.0261 2.49%
4 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 1.1065 1.1065 1.0806 1.0806 0.0259 2.40%
5 159857 天弘中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 0.8989 0.8989 0.8778 0.8778 0.0211 2.40%
6 516880 银华中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 0.9255 0.9255 0.9041 0.9041 0.0214 2.37%
7 159885 鹏华中证内地低碳经济主题ETF 估算图 基金吧 1.0966 1.0966 1.0715 1.0715 0.0251 2.34%
8 516070 易方达中证内地低碳经济ETF 估算图 基金吧 1.0449 1.0449 1.0210 1.0210 0.0239 2.34%
9 516180 平安中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 0.8784 0.8784 0.8583 0.8583 0.0201 2.34%
10 159863 鹏华中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 1.0226 1.0226 0.9993 0.9993 0.0233 2.33%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006299 恒越核心精选混合A 混合型 2.4106 04-30 0.76% 5.08% 12.09% 4.85% 42.05% 128.34% -- 0.15% 购买
2 007193 恒越核心精选混合C 混合型 2.4144 04-30 0.76% 5.07% 12.07% 4.79% 41.91% 127.88% -- 0.00% 购买
3 003834 华夏能源革新股票 股票型 2.7520 04-30 1.78% 3.19% 13.53% -4.44% 48.12% 127.25% 178.26% 0.15% 购买
4 002190 农银新能源主题 混合型 2.6833 04-30 1.65% 1.75% 10.08% -3.01% 24.83% 126.42% 143.91% 0.15% 购买
5 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 3.0313 04-30 1.22% 2.01% 7.50% -7.13% 36.50% 125.41% -- 0.15% 购买
6 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.9726 04-30 1.22% 2.00% 7.43% -7.29% 36.03% 123.87% -- 0.00% 购买
7 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 3.2162 04-30 1.63% 2.59% 9.41% 0.89% 43.55% 122.33% 134.74% 0.15% 购买
8 090018 大成新锐产业混合 混合型 4.4120 04-30 -0.25% 0.02% 3.59% 11.22% 39.36% 122.16% 165.62% 0.15% 购买
9 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 3.1507 04-30 1.10% 2.44% 7.35% 5.76% 42.38% 120.79% 227.86% 0.15% 购买
10 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 3.0670 04-30 1.10% 2.42% 7.30% 5.63% 42.02% 119.70% 223.25% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003834 华夏能源革新股票 股票型 2.7520 04-30 1.78% 3.19% 13.53% -4.44% 48.12% 127.25% 178.26% 0.15% 购买
2 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 3.0313 04-30 1.22% 2.01% 7.50% -7.13% 36.50% 125.41% -- 0.15% 购买
3 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.9726 04-30 1.22% 2.00% 7.43% -7.29% 36.03% 123.87% -- 0.00% 购买
4 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 3.2162 04-30 1.63% 2.59% 9.41% 0.89% 43.55% 122.33% 134.74% 0.15% 购买
5 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 3.1507 04-30 1.10% 2.44% 7.35% 5.76% 42.38% 120.79% 227.86% 0.15% 购买
6 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 3.0670 04-30 1.10% 2.42% 7.30% 5.63% 42.02% 119.70% 223.25% 0.00% 购买
7 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.4125 04-30 -1.16% 1.13% 11.75% -0.91% 30.89% 118.58% 225.72% 0.10% 购买
8 160632 鹏华酒A 股票指数 1.0640 04-30 -0.84% 1.04% 11.65% 0.00% 30.78% 117.21% 224.07% 0.12% 购买
9 519714 交银消费新驱动股票 股票型 2.2230 04-30 0.23% 2.40% 8.12% 8.23% 28.79% 108.93% 154.35% 0.15% 购买
10 006604 嘉实消费精选股票A 股票型 2.3646 04-30 -0.63% 0.45% 4.98% 0.48% 27.66% 106.25% -- 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006299 恒越核心精选混合A 混合型 2.4106 04-30 0.76% 5.08% 12.09% 4.85% 42.05% 128.34% -- 0.15% 购买
2 007193 恒越核心精选混合C 混合型 2.4144 04-30 0.76% 5.07% 12.07% 4.79% 41.91% 127.88% -- 0.00% 购买
3 002190 农银新能源主题 混合型 2.6833 04-30 1.65% 1.75% 10.08% -3.01% 24.83% 126.42% 143.91% 0.15% 购买
4 090018 大成新锐产业混合 混合型 4.4120 04-30 -0.25% 0.02% 3.59% 11.22% 39.36% 122.16% 165.62% 0.15% 购买
5 001951 金鹰改革红利混合 混合型 2.5880 04-30 2.66% 6.07% 15.12% 5.46% 54.14% 117.11% 142.55% 0.15% 购买
6 001606 农银工业4.0混合 混合型 3.3046 04-30 1.18% 1.04% 5.30% -6.58% 22.17% 115.65% 160.64% 0.15% 购买
7 570001 诺德价值优势混合 混合型 3.4336 04-30 0.63% 2.06% 9.08% -1.87% 26.06% 115.64% 153.10% 0.15% 购买
8 000209 信诚新兴产业混合 混合型 3.1400 04-30 3.09% 5.12% 13.64% -2.55% 44.77% 114.48% 123.97% 0.15% 购买
9 001300 大成睿景灵活配置混合A 混合型 1.7320 04-30 -0.12% 0.00% 3.84% 10.46% 35.21% 113.83% 136.61% 0.15% 购买
10 005004 交银品质升级混合 混合型 2.4098 04-30 0.18% 2.34% 8.17% 8.19% 29.17% 113.50% 149.28% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 007555 中航瑞明纯债A 债券型 1.6276 04-30 -0.01% 0.03% 0.17% 59.66% 61.18% 62.58% -- 0.06% 购买
2 007556 中航瑞明纯债C 债券型 1.4977 04-30 -0.01% 0.03% 0.16% 46.99% 48.39% 49.62% -- 0.00% 购买
3 006030 南方昌元转债A 债券型 1.4637 04-30 0.24% 1.60% 3.34% 0.21% 14.34% 46.22% -- 0.08% 购买
4 006031 南方昌元C 债券型 1.4468 04-30 0.24% 1.60% 3.30% 0.08% 14.06% 45.52% -- 0.00% 购买
5 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.6060 04-30 -0.31% -0.56% -0.62% -2.55% 16.21% 39.90% 64.21% 0.08% 购买
6 006102 浙商丰利增强债券 债券型 1.5624 04-30 0.10% 0.57% 1.64% 6.24% 15.64% 35.32% -- 0.08% 购买
7 005273 华商可转债债券A 债券型 1.4561 04-30 -0.60% 0.01% 3.00% 5.09% 17.06% 31.35% 49.90% 0.08% 购买
8 005284 华商可转债债券C 债券型 1.4432 04-30 -0.60% 0.01% 2.97% 4.98% 16.83% 30.82% 47.93% 0.00% 购买
9 006482 广发可转债债券A 债券型 1.5366 04-30 -0.06% 2.42% 4.16% 1.98% 12.08% 30.28% -- 0.10% 购买
10 000297 鹏华可转债债券A 债券型 1.4020 04-30 0.14% 0.50% 2.41% -0.64% 11.27% 30.16% 68.89% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004186 江信增利货币B 货币型 0.7983 04-30 -- 0.06% 0.23% 0.69% 1.46% 2.72% 8.78% 0.00% 购买
2 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6889 05-03 -- 0.05% 0.21% 0.67% 1.39% 2.66% 9.56% 0.00% 购买
3 004137 博时合惠货币B 货币型 0.7476 05-04 -- 0.05% 0.22% 0.68% 1.40% 2.59% 9.43% 0.00% 购买
4 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.7593 04-30 -- 0.05% 0.22% 0.69% 1.41% 2.57% 9.24% 0.00% 购买
5 001909 创金合信货币A 货币型 0.6583 05-05 -- 0.05% 0.21% 0.66% 1.41% 2.56% 9.06% 0.00% 购买
6 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.7851 04-30 -- 0.05% 0.21% 0.66% 1.40% 2.56% 9.24% 0.00% 购买
7 004417 兴全货币B 货币型 0.7940 04-30 -- 0.05% 0.21% 0.66% 1.39% 2.54% 9.38% 0.00% 购买
8 003679 中融现金增利货币C 货币型 0.6741 04-30 -- 0.05% 0.20% 0.64% 1.36% 2.50% 9.12% 0.00% 购买
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.6290 04-30 -- 0.04% 0.19% 0.61% 1.30% 2.49% 9.30% 0.00% 购买
10 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.6290 04-30 -- 0.04% 0.19% 0.61% 1.30% 2.49% 9.30% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.4125 04-30 -1.16% 1.13% 11.75% -0.91% 30.89% 118.58% 225.72% 0.10% 购买
2 160632 鹏华酒A 股票指数 1.0640 04-30 -0.84% 1.04% 11.65% 0.00% 30.78% 117.21% 224.07% 0.12% 购买
3 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 2.1089 04-30 2.06% 2.75% 10.78% -6.40% 29.64% 101.89% -- 0.12% 购买
4 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 2.0911 04-30 2.06% 2.74% 10.76% -6.46% 29.48% 101.38% -- 0.00% 购买
5 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF) 股票指数 1.0440 04-30 1.95% 2.05% 11.66% -3.06% 29.09% 88.28% 93.84% 0.12% 购买
6 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 联接基金 1.9658 04-30 1.95% 1.94% 11.50% -2.80% 29.09% 88.26% -- 0.10% 购买
7 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 联接基金 1.9598 04-30 1.95% 1.93% 11.47% -2.87% 28.89% 87.70% -- 0.00% 购买
8 160225 国泰国证新能源汽车指数 股票指数 1.6819 04-30 1.75% 1.66% 10.07% -4.69% 23.61% 85.68% 73.32% 0.12% 购买
9 165520 信诚中证800有色指数(LOF) 股票指数 1.4780 04-30 -0.20% 2.07% 9.32% 6.33% 47.24% 82.98% 46.09% 0.12% 购买
10 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 股票指数 1.7162 04-30 -0.84% 0.06% 3.72% -2.33% 18.08% 80.18% -- 0.10% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.4125 04-30 -1.16% 1.13% 11.75% -0.91% 30.89% 118.58% 225.72% 0.10% 购买
2 160632 鹏华酒A 股票指数 1.0640 04-30 -0.84% 1.04% 11.65% 0.00% 30.78% 117.21% 224.07% 0.12% 购买
3 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 2.1089 04-30 2.06% 2.75% 10.78% -6.40% 29.64% 101.89% -- 0.12% 购买
4 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 2.0911 04-30 2.06% 2.74% 10.76% -6.46% 29.48% 101.38% -- 0.00% 购买
5 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 混合型 4.6060 04-30 1.03% 2.29% 7.49% -2.99% 26.81% 98.13% 171.89% 0.15% 购买
6 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 混合型 3.3820 04-30 -1.02% 1.32% 7.91% -0.76% 23.77% 91.63% 184.23% 0.15% 购买
7 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF) 股票指数 1.0440 04-30 1.95% 2.05% 11.66% -3.06% 29.09% 88.28% 93.84% 0.12% 购买
8 160225 国泰国证新能源汽车指数 股票指数 1.6819 04-30 1.75% 1.66% 10.07% -4.69% 23.61% 85.68% 73.32% 0.12% 购买
9 165520 信诚中证800有色指数(LOF) 股票指数 1.4780 04-30 -0.20% 2.07% 9.32% 6.33% 47.24% 82.98% 46.09% 0.12% 购买
10 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 股票指数 1.7162 04-30 -0.84% 0.06% 3.72% -2.33% 18.08% 80.18% -- 0.10% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 165513 信诚全球商品主题 QDII 0.3830 04-29 1.06% 3.79% 3.79% 23.15% 56.33% 94.42% -16.01% 0.16% 购买
2 001691 南方香港成长(QDII) QDII 2.6180 04-29 -1.06% 2.27% 7.83% 6.51% 34.67% 94.21% 162.85% 0.16% 购买
3 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 3.4090 04-29 -1.64% 1.10% 6.73% -8.11% 17.31% 89.18% 120.95% 0.16% 购买
4 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 QDII 1.7704 04-29 -0.48% 1.02% 3.81% 0.68% 27.96% 77.52% -- 0.15% 购买
5 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 2.7410 04-29 -0.90% 1.56% 7.96% -4.53% 21.98% 77.18% 153.09% 0.15% 购买
6 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 2.2021 04-29 0.15% 2.82% 6.15% -6.30% 21.33% 76.99% -- 0.15% 购买
7 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII 1.7280 04-29 0.58% 0.41% 2.80% -2.21% 19.92% 71.60% 87.01% 0.16% 购买
8 002379 工银香港中小盘人民币 QDII 2.1220 04-29 0.33% 2.12% 5.99% -4.63% 22.16% 64.62% 55.91% 0.15% 购买
9 262001 景顺长城大中华混合(QDII)人民币 QDII 2.5270 04-29 -0.98% 1.12% 5.87% -2.62% 20.10% 64.22% 102.09% 0.16% 购买
10 000934 国富大中华精选混合 QDII 2.8100 04-29 -0.85% 1.59% 3.54% -0.81% 19.88% 63.94% 108.30% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006299恒越核心精选混合A2.4106 04-3012.09%4.85%42.05%128.34%--13.38%141.06%0.15%购买 定投
007193恒越核心精选混合C2.4144 04-3012.07%4.79%41.91%127.88%--13.30%115.28%0.00%购买 定投
003834华夏能源革新股票2.7520 04-3013.53%-4.44%48.12%127.25%178.26%1.81%175.20%0.15%购买 定投
002190农银新能源主题2.6833 04-3010.08%-3.01%24.83%126.42%143.91%-3.79%168.33%0.15%购买 定投
005968创金合信工业周期股票A3.0313 04-307.50%-7.13%36.50%125.41%--7.76%203.13%0.15%购买 定投
005969创金合信工业周期股票C2.9726 04-307.43%-7.29%36.03%123.87%--7.52%197.26%0.00%购买 定投
540008汇丰晋信低碳先锋股票3.2162 04-309.41%0.89%43.55%122.33%134.74%2.10%250.73%0.15%购买 定投
090018大成新锐产业混合4.4120 04-303.59%11.22%39.36%122.16%165.62%22.28%507.99%0.15%购买 定投
001643汇丰晋信智造先锋股票A3.1507 04-307.35%5.76%42.38%120.79%227.86%4.22%214.98%0.15%购买 定投
001644汇丰晋信智造先锋股票C3.0670 04-307.30%5.63%42.02%119.70%223.25%4.04%206.61%0.00%购买 定投
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  • 国联安基金

    精选地产 家具个股

    国联安稳健混合

    798.59%

    成立以来

  • 国寿安保基金

    深受机构客户青睐

    国寿安保中债1-3年指数C

    0.85%

    近1年

  • 安信基金

    金牛债基99彩票娱乐平台网址避震优选

    安信宝利债券(LOF)

    0.80%

    近1年

  • 浙商基金

    布局低估值,定投好基金

    浙商沪深300指数增强

    148.30%

    成立以来

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
中欧医疗健康混合A3.52%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)1.57%0.12%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1.29%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合-0.65%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)-0.91%0.10%购买
兴全趋势投资混合(LOF)-1.76%0.15%购买
易方达消费行业股票-1.79%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合-5.12%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
工银前沿医疗股票A11.11%0.15%购买
中欧医疗创新股票A2.78%0.15%购买
广发医疗保健股票A2.31%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)-0.91%0.10%购买
易方达消费行业股票-1.79%0.15%购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)-3.42%0.00%购买
华夏能源革新股票-4.44%0.15%购买
中欧时代先锋股票A-5.31%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
中欧医疗健康混合A3.52%0.15%购买
中欧医疗健康混合C3.31%0.00%购买
兴全合润混合(LOF)1.57%0.12%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1.29%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合-0.65%0.15%购买
景顺长城鼎益混合(LOF)-0.76%0.15%购买
兴全趋势投资混合(LOF)-1.76%0.15%购买
农银新能源主题-3.01%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
易方达稳健收益债券A1.57%0.00%购买
易方达裕祥回报债券1.24%0.10%购买
鹏华丰禄债券1.23%0.08%购买
大摩强收益债券1.20%0.08%购买
易方达增强回报债券A1.03%0.08%购买
工银瑞信双利债券A0.59%0.08%购买
南方宝元债券A0.39%0.08%购买
易方达裕丰回报债券0.38%0.10%购买
基金名称7日年化手续费操作
广发天天红货币B2.5980%0.00%购买
南方天天利货币B2.5800%0.00%购买
华夏沃利货币B2.5740%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.5470%0.00%购买
博时现金宝货币B2.4890%0.00%购买
华宝现金宝货币E2.4680%0.00%购买
安信活期宝货币B2.4650%0.00%购买
建信货币A2.2920%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1大成新锐产业混合★★★★★122.16%
2诺德价值优势混合★★★★★115.64%
3诺德周期策略混合★★★★★112.49%
4交银消费新驱动股票★★★★★108.93%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华夏能源革新股票★★★★★127.25%
2农银新能源主题★★★★★126.42%
3汇丰晋信智造先锋股★★★★★120.79%
4金鹰改革红利混合★★★★★117.11%
点击查看全部基金评级>
序号简称3年期评级近1年涨幅
1华夏能源革新股票★★★★★127.25%
2汇丰晋信智造先锋股★★★★★120.79%
3汇丰晋信智造先锋股★★★★★119.70%
4农银工业4.0混合★★★★★115.65%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1国泰中证钢铁ET26.61%34.67%50.23%
2国泰中证钢铁ET26.52%34.47%49.79%
3鹏华国证钢铁行业26.35%35.87%56.38%
4中融国证钢铁行业25.08%34.43%48.96%
点击查看全部基金排行>截至2021-04-30
序号简称近3月近6月近1年
1广发价值领先混合33.16%61.89%--
2南华丰淳混合A32.14%59.36%102.82%
3南华丰淳混合C32.04%59.09%102.11%
4广发多因子混合24.56%59.43%98.73%
点击查看全部基金排行>截至2021-04-30
序号简称近3月近6月近1年
1格林泓景债券A136.64%----
2格林泓景债券C131.63%----
3中航瑞明纯债A59.66%61.18%62.58%
4鹏华中债1-3年54.69%55.55%--
点击查看全部基金排行>截至2021-04-30
序号简称近3月近6月近1年
1鹏华中债1-3年54.69%55.55%--
2国泰中证钢铁ET26.61%34.67%50.23%
3国泰中证钢铁ET26.52%34.47%49.79%
4鹏华国证钢铁行业26.35%35.87%56.38%
点击查看全部基金排行>截至2021-04-30
查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1誉庆平海鸥飞翔1誉庆平资2021-04-27236.42%1127.82%769.30%
2汇牛华府一号汇牛资产2021-04-02220.12%1165.43%1166.70%
3文储新能源文储基金2021-04-2390.98%314.74%179.12%
4卓晔1号卓晔投资2021-04-2369.10%798.80%199.30%
5君鑫1号中海信托2021-04-2330.93%389.05%313.00%
点击查看全部私募基金排行>截至2021-05-04  共有218544只私募基金产品
  • 财申道
    109.39%
    追求绝对收益,低波动,稳增长
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    154.67%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
  • 岁寒知松柏1号私募投资基金A
    286.40%
    坚持价值成长的投资策略
    100万起购点此查看详情
  • 鑫然沨醒4号私募证券投资基金
    77.80%
    基本面成长股投资,独立定价践行者
    100万起购点此查看详情
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